| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 023.00 | 346 496.00 | 32 527.00 | 379 023.00 |
AX Avances et acomptes | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 398.00 | 362 647.00 | 278 751.00 | 641 398.00 |
BT Marchandises | 245 269.00 | | 245 269.00 | 245 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 955.00 | 55 057.00 | 211 899.00 | 266 955.00 |
BZ Autres créances | 109 477.00 | 7 028.00 | 102 450.00 | 109 477.00 |
CF Disponibilités | 382 619.00 | | 382 619.00 | 382 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 564.00 | 62 084.00 | 970 480.00 | 1 032 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 962.00 | 424 731.00 | 1 249 231.00 | 1 673 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 913 400.00 | 913 400.00 | | 913 400.00 |
DH Report à nouveau | -106 753.00 | -112 799.00 | | -106 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 586.00 | 6 046.00 | | 61 586.00 |
DL TOTAL (I) | 879 233.00 | 817 647.00 | | 879 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 797.00 | 174 600.00 | | 185 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 856.00 | 74 096.00 | | 98 856.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 2 655.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 998.00 | 252 060.00 | | 369 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 231.00 | 1 069 707.00 | | 1 249 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 998.00 | 252 060.00 | | 369 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 127.00 | | 258 138.00 | 394 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 868.00 | 641 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 868.00 | 639 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 329.00 | | 258 128.00 | 392 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | 11.00 | 1 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 964.00 | 56 551.00 | 10 868.00 | 316 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 964.00 | 56 551.00 | 10 868.00 | 316 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 321.00 | 1 073.00 | 20 337.00 | 74 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 321.00 | 8 101.00 | 20 337.00 | 74 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 321.00 | 8 101.00 | 20 337.00 | 74 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 20 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 797.00 | 185 797.00 | | 185 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 209 001.00 | 209 001.00 | | 209 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 932.00 | 355 438.00 | 1 493.00 | 356 932.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 998.00 | 369 998.00 | | 369 998.00 |