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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 1 537.00 | 49 463.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 408.00 | 22 439.00 | 5 968.00 | 28 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 448.00 | 25 908.00 | 5 540.00 | 31 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 173.00 | 50 997.00 | 66 176.00 | 117 173.00 |
BT Marchandises | 326 383.00 | 24 926.00 | 301 457.00 | 326 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | 871.00 | 12 197.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 25 693.00 | 360.00 | 25 333.00 | 25 693.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 121.00 | 26 157.00 | 365 964.00 | 392 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 294.00 | 77 154.00 | 432 140.00 | 509 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DL TOTAL (I) | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 994.00 | | | 215 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 657.00 | | | 322 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 140.00 | | | 432 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 657.00 | | | 322 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 994.00 | | | 215 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 673.00 | | 61 049.00 | 57 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 117 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 110 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | 5 000.00 | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 355.00 | | 56 049.00 | 56 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 851.00 | 4 277.00 | 130.00 | 46 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | 4 277.00 | 130.00 | 45 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 505.00 | 217 505.00 | | 217 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 406.00 | 48 345.00 | 61.00 | 48 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 657.00 | 322 657.00 | | 322 657.00 |