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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 4 087.00 | 46 913.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 018.00 | 16 279.00 | 25 739.00 | 42 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 448.00 | 26 578.00 | 4 870.00 | 31 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 784.00 | 48 057.00 | 82 727.00 | 130 784.00 |
BT Marchandises | 325 559.00 | 23 364.00 | 302 195.00 | 325 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | 772.00 | 9 637.00 | 10 409.00 |
BZ Autres créances | 9 859.00 | 300.00 | 9 559.00 | 9 859.00 |
CF Disponibilités | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 508.00 | 24 436.00 | 428 072.00 | 452 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 291.00 | 72 493.00 | 510 798.00 | 583 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 800.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 11 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 413.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130.00 | 27 870.00 | | 44 130.00 |
DL TOTAL (I) | 148 614.00 | 104 484.00 | | 148 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 261.00 | 215 994.00 | | 263 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 61 642.00 | | 39 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 821.00 | 42 895.00 | | 37 821.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 2 126.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 184.00 | 322 657.00 | | 362 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 798.00 | 432 140.00 | | 510 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 261.00 | | | 263 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 173.00 | | 23 485.00 | 117 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 874.00 | 130 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 874.00 | 124 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 855.00 | | 23 485.00 | 110 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 997.00 | 6 935.00 | 9 874.00 | 50 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | 6 935.00 | 9 874.00 | 49 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 087.00 | 8 299.00 | 11 788.00 | 20 087.00 |
VI Groupe et associés | 262 646.00 | 262 646.00 | | 262 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 127.00 | 23 140.00 | 987.00 | 24 127.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 184.00 | 350 396.00 | 11 788.00 | 362 184.00 |