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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 6 637.00 | 44 363.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 018.00 | 23 036.00 | 18 982.00 | 42 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 26 529.00 | 5 797.00 | 32 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 662.00 | 57 315.00 | 74 346.00 | 131 662.00 |
BT Marchandises | 276 336.00 | 21 114.00 | 255 222.00 | 276 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 419.00 | 600.00 | 11 819.00 | 12 419.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | 240.00 | 8 658.00 | 8 898.00 |
CF Disponibilités | 200 297.00 | | 200 297.00 | 200 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 352.00 | 21 954.00 | 484 398.00 | 506 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 014.00 | 79 270.00 | 558 744.00 | 638 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 33 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 774.00 | 644.00 | | 4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 193.00 | 44 130.00 | | 77 193.00 |
DL TOTAL (I) | 225 807.00 | 148 614.00 | | 225 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 823.00 | 20 087.00 | | 107 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 018.00 | 263 261.00 | | 162 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 708.00 | 39 500.00 | | 32 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 373.00 | 37 821.00 | | 28 373.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 515.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 937.00 | 362 184.00 | | 332 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 744.00 | 510 798.00 | | 558 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 442.00 | 350 396.00 | | 329 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 784.00 | | 1 638.00 | 130 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 131 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 125 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 466.00 | | 1 638.00 | 124 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 057.00 | 10 018.00 | 760.00 | 48 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 944.00 | 10 018.00 | 760.00 | 46 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 823.00 | 104 329.00 | 3 495.00 | 107 823.00 |
VI Groupe et associés | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 781.00 | 28 999.00 | 781.00 | 29 781.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 937.00 | 329 442.00 | 3 495.00 | 332 937.00 |