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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 712 766.00 | | 9 712 766.00 | 9 712 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
BZ Autres créances | 226 318.00 | | 226 318.00 | 226 318.00 |
CF Disponibilités | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 025.00 | | 364 025.00 | 364 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 791.00 | | 10 076 791.00 | 10 076 791.00 |
CU Autres participations | 9 712 766.00 | | 9 712 766.00 | 9 712 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 020.00 | 574 020.00 | | 574 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 655.00 | 5 348 655.00 | | 5 348 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 288.00 | 4 000.00 | | 6 288.00 |
DH Report à nouveau | -384 177.00 | 1 147.00 | | -384 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 669.00 | 45 757.00 | | 399 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 454.00 | 5 973 579.00 | | 5 944 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 034.00 | 3 505 625.00 | | 3 134 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 75 590.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 755.00 | 256 150.00 | | 902 755.00 |
EA Autres dettes | 85 573.00 | 311 696.00 | | 85 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 337.00 | 4 149 061.00 | | 4 132 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 791.00 | 10 122 639.00 | | 10 076 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 827.00 | 1 018 537.00 | | 1 506 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 179.00 | | 2 343 179.00 | 2 343 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 179.00 | | 2 343 179.00 | 2 343 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 194.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 048.00 | 13 360.00 | | 433 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | 20 912.00 | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 20 912.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | 20 912.00 | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 916.00 | 13 059.00 | | -14 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 708.00 | 942 067.00 | | 3 229 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 039.00 | 896 310.00 | | 2 830 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 669.00 | 45 757.00 | | 399 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 712 766.00 | | | 9 712 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 712 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 712 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 712 766.00 | | | 9 712 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 684.00 | 479 684.00 | | 479 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 102.00 | 267 102.00 | | 267 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
UX Autres créances clients | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VC Groupe et associés | 209 936.00 | 209 936.00 | | 209 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134 034.00 | 508 524.00 | 2 086 726.00 | 3 134 034.00 |
VI Groupe et associés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 471.00 | | | 369 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 585.00 | 343 585.00 | | 343 585.00 |
VW T.V.A. | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 337.00 | 1 506 827.00 | 2 086 726.00 | 4 132 337.00 |