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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 218.00 | | 9 715 218.00 | 9 715 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 521.00 | | 1 409 521.00 | 1 409 521.00 |
BZ Autres créances | 324 443.00 | | 324 443.00 | 324 443.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 746.00 | | 1 741 746.00 | 1 741 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 456 964.00 | | 11 456 964.00 | 11 456 964.00 |
CU Autres participations | 9 715 218.00 | | 9 715 218.00 | 9 715 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 020.00 | 574 020.00 | | 574 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 655.00 | 5 348 655.00 | | 5 348 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 402.00 | 21 288.00 | | 57 402.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 259.00 | -487 425.00 | | 226 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 782.00 | 2 323 818.00 | | 196 782.00 |
DL TOTAL (I) | 7 403 118.00 | 7 780 356.00 | | 7 403 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 621.00 | 2 628 829.00 | | 2 116 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 137.00 | 158 697.00 | | 21 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 371.00 | 575 247.00 | | 496 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 931.00 | 1 503 239.00 | | 1 138 931.00 |
EA Autres dettes | 280 786.00 | 11 587.00 | | 280 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 847.00 | 4 878 098.00 | | 4 053 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 456 964.00 | 12 658 454.00 | | 11 456 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 396.00 | 2 763 685.00 | | 2 458 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 377 983.00 | | 3 377 983.00 | 3 377 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 983.00 | | 3 377 983.00 | 3 377 983.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 117.00 | | | -110 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 391.00 | 264 226.00 | | 98 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 008.00 | 5 472 546.00 | | 3 378 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 226.00 | 3 148 728.00 | | 3 181 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 782.00 | 2 323 818.00 | | 196 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 715 218.00 | | | 9 715 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 715 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715 218.00 | | | 9 715 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 371.00 | 496 371.00 | | 496 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 722.00 | 583 722.00 | | 583 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 320.00 | 310 320.00 | | 310 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 786.00 | 280 786.00 | | 280 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 521.00 | 1 409 521.00 | | 1 409 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VC Groupe et associés | 131 491.00 | 131 491.00 | | 131 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 621.00 | 520 970.00 | 1 595 651.00 | 2 116 621.00 |
VI Groupe et associés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 597.00 | | | 511 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 438.00 | 1 738 438.00 | | 1 738 438.00 |
VW T.V.A. | 226 901.00 | 226 901.00 | | 226 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 847.00 | 2 458 196.00 | 1 595 651.00 | 4 053 847.00 |