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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 218.00 | | 9 715 218.00 | 9 715 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 265.00 | | 2 800 265.00 | 2 800 265.00 |
BZ Autres créances | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
CF Disponibilités | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 236.00 | | 2 943 236.00 | 2 943 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 454.00 | | 12 658 454.00 | 12 658 454.00 |
CU Autres participations | 9 715 218.00 | | 9 715 218.00 | 9 715 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 020.00 | 574 020.00 | | 574 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 655.00 | 5 348 655.00 | | 5 348 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 288.00 | 6 288.00 | | 21 288.00 |
DH Report à nouveau | -487 425.00 | -384 177.00 | | -487 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 818.00 | 399 669.00 | | 2 323 818.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 356.00 | 5 944 454.00 | | 7 780 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 829.00 | 3 134 034.00 | | 2 628 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 697.00 | 9 405.00 | | 158 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 247.00 | 570.00 | | 575 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 239.00 | 902 755.00 | | 1 503 239.00 |
EA Autres dettes | 11 587.00 | 85 573.00 | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 098.00 | 4 132 337.00 | | 4 878 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 658 454.00 | 10 076 791.00 | | 12 658 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 811.00 | | 3 658 811.00 | 3 658 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 811.00 | | 3 658 811.00 | 3 658 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 856.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 226.00 | -14 916.00 | | 264 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 546.00 | 3 229 708.00 | | 5 472 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 728.00 | 2 830 039.00 | | 3 148 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 818.00 | 399 669.00 | | 2 323 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 712 766.00 | | 2 452.00 | 9 712 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 715 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 712 766.00 | | 2 452.00 | 9 712 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 247.00 | 575 247.00 | | 575 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 004.00 | 546 004.00 | | 546 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 265.00 | 2 800 265.00 | | 2 800 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 829.00 | 514 916.00 | 2 113 913.00 | 2 628 829.00 |
VI Groupe et associés | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 019.00 | | | 505 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 346.00 | 2 902 346.00 | | 2 902 346.00 |
VW T.V.A. | 491 787.00 | 491 787.00 | | 491 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 598.00 | 2 763 685.00 | 2 113 913.00 | 4 877 598.00 |