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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 188.00 | | 9 715 188.00 | 9 715 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 670.00 | | 1 472 670.00 | 1 472 670.00 |
BZ Autres créances | 147 454.00 | | 147 454.00 | 147 454.00 |
CF Disponibilités | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 836.00 | | 1 636 836.00 | 1 636 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 024.00 | | 11 352 024.00 | 11 352 024.00 |
CU Autres participations | 9 715 188.00 | | 9 715 188.00 | 9 715 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 020.00 | 574 020.00 | | 574 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348 655.00 | 5 348 655.00 | | 5 348 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 021.00 | 226 259.00 | | 49 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 702.00 | 196 782.00 | | 507 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336 800.00 | 7 403 118.00 | | 7 336 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 695.00 | 2 116 621.00 | | 1 597 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 955.00 | 21 137.00 | | 36 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 335.00 | 496 371.00 | | 630 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 866.00 | 1 138 931.00 | | 1 195 866.00 |
EA Autres dettes | 554 373.00 | 280 786.00 | | 554 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 224.00 | 4 053 847.00 | | 4 015 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 024.00 | 11 456 964.00 | | 11 352 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 586.00 | 2 458 396.00 | | 2 944 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 535 506.00 | | 3 535 506.00 | 3 535 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 506.00 | | 3 535 506.00 | 3 535 506.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 425.00 | 110 117.00 | | 20 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 425.00 | 110 117.00 | | 20 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 160.00 | -110 117.00 | | -16 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 975.00 | 98 391.00 | | 153 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 367.00 | 3 378 008.00 | | 3 739 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 665.00 | 3 181 226.00 | | 3 231 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 702.00 | 196 782.00 | | 507 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 715 218.00 | | | 9 715 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 715 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 9 715 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715 218.00 | | | 9 715 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 335.00 | 630 335.00 | | 630 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 897.00 | 622 897.00 | | 622 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 496.00 | 288 496.00 | | 288 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 373.00 | 554 373.00 | | 554 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 670.00 | 1 472 670.00 | | 1 472 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 145 334.00 | 145 334.00 | | 145 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597 695.00 | 527 057.00 | 1 070 638.00 | 1 597 695.00 |
VI Groupe et associés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 262.00 | | | 518 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 757.00 | 1 624 757.00 | | 1 624 757.00 |
VW T.V.A. | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 224.00 | 2 944 586.00 | 1 070 638.00 | 4 015 224.00 |