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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 1 095.00 | 2 075.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 871.00 | 32 170.00 | 3 701.00 | 35 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 321.00 | 21 221.00 | 31 100.00 | 52 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 362.00 | 54 485.00 | 246 877.00 | 301 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 948.00 | 23 779.00 | 138 168.00 | 161 948.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 503.00 | 23 779.00 | 245 724.00 | 269 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 865.00 | 78 265.00 | 492 600.00 | 570 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 126.00 | 91 200.00 | | 75 126.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 713.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 567.00 | 67 745.00 | | 63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 199 352.00 | 269 659.00 | | 199 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 161.00 | 23 624.00 | | 142 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 17 039.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 638.00 | 46 118.00 | | 40 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 565.00 | 75 949.00 | | 107 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 248.00 | 162 730.00 | | 293 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 600.00 | 432 389.00 | | 492 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 804.00 | 152 504.00 | | 180 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 800.00 | | 35 435.00 | 266 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 301 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 88 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 070.00 | | 3 100.00 | 210 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 730.00 | | 32 335.00 | 56 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 136.00 | 6 223.00 | 873.00 | 49 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 1 025.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 066.00 | 5 198.00 | 873.00 | 49 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
UX Autres créances clients | 161 948.00 | 126 531.00 | 35 417.00 | 161 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 161.00 | 29 717.00 | 79 923.00 | 142 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 570.00 | 155 153.00 | 35 417.00 | 190 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 248.00 | 180 804.00 | 79 923.00 | 293 248.00 |