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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 145.00 | 40 169.00 | 5 976.00 | 46 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 925.00 | 33 548.00 | 33 377.00 | 66 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 208.00 | 78 605.00 | 250 603.00 | 329 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 175.00 | 17 409.00 | 148 766.00 | 166 175.00 |
BZ Autres créances | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CF Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 449.00 | 17 409.00 | 231 040.00 | 248 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 657.00 | 96 014.00 | 481 643.00 | 577 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 181 126.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 195.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196.00 | 11 569.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 256 085.00 | 247 890.00 | | 256 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 635.00 | 91 110.00 | | 79 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 965.00 | 13 712.00 | | 28 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 46 897.00 | | 43 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 560.00 | 119 925.00 | | 68 560.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 3 936.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 558.00 | 275 580.00 | | 225 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 643.00 | 523 469.00 | | 481 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 441.00 | 204 368.00 | | 174 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 823.00 | 1 250.00 | 8 135.00 | 319 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 888.00 | | | 214 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 935.00 | 1 250.00 | 8 135.00 | 104 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 734.00 | 8 871.00 | | 69 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 581.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 427.00 | 8 289.00 | | 65 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 166 175.00 | 148 766.00 | 17 409.00 | 166 175.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 635.00 | 28 518.00 | 51 117.00 | 79 635.00 |
VI Groupe et associés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 784.00 | 176 375.00 | 17 409.00 | 193 784.00 |
VW T.V.A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 558.00 | 174 441.00 | 51 117.00 | 225 558.00 |