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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 450.00 | 39.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 065.00 | 64 669.00 | 375 396.00 | 440 065.00 |
040 Immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 788.00 | 65 119.00 | 430 668.00 | 495 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
072 Créances – Autres | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
084 Disponibilités | 126 165.00 | | 126 165.00 | 126 165.00 |
088 Caisse | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 076.00 | | 265 076.00 | 265 076.00 |
110 Total général Actif | 760 864.00 | 65 119.00 | 695 745.00 | 760 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 550.00 | 683 972.00 | | 610 550.00 |
214 Production vendue de biens – France | 272 565.00 | | | 272 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | | | 330.00 |
230 Autres produits | 7 396.00 | 2 042.00 | | 7 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 843.00 | 686 014.00 | | 890 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 910.00 | 377 972.00 | | 350 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 925.00 | 105.00 | | -7 925.00 |
242 Autres charges externes. | 164 195.00 | 49 206.00 | | 164 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 325.00 | 9 860.00 | | 10 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 480.00 | 153 545.00 | | 198 480.00 |
252 Charges sociales | 55 396.00 | 51 023.00 | | 55 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 463.00 | 8 603.00 | | 24 463.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 14 622.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 578.00 | 664 939.00 | | 875 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 264.00 | 21 075.00 | | 15 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 777.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 397.00 | 472.00 | | 4 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 1 495.00 | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 044.00 | 18 330.00 | | 11 044.00 |