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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 155 821.00 | 36 152.00 | 119 669.00 | 155 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 931.00 | 145 972.00 | 172 959.00 | 318 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 704.00 | 45 434.00 | 42 270.00 | 87 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 739.00 | 228 048.00 | 394 690.00 | 622 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BZ Autres créances | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CF Disponibilités | 250 115.00 | | 250 115.00 | 250 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 782.00 | | 368 782.00 | 368 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 521.00 | 228 048.00 | 763 472.00 | 991 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 240 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 114 355.00 | 108 566.00 | | 114 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 957.00 | 125 788.00 | | 109 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 297 010.00 | 516 155.00 | | 297 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 078.00 | 112 363.00 | | 85 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 92 521.00 | | 51 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 015.00 | 145 594.00 | | 116 015.00 |
EA Autres dettes | 214 100.00 | 21 399.00 | | 214 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 462.00 | 371 878.00 | | 466 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 472.00 | 888 034.00 | | 763 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 923.00 | 287 363.00 | | 231 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 744 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 308.00 | |
FM Production stockée | | | -78.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 600.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 102.00 | 17 000.00 | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 511.00 | 17 600.00 | | 5 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 135.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 285.00 | 16 393.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 16 528.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | 1 072.00 | | 2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 878.00 | 40 121.00 | | 29 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 631.00 | 1 592 349.00 | | 1 769 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 674.00 | 1 466 561.00 | | 1 659 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 957.00 | 125 789.00 | | 109 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 221.00 | | 59 879.00 | 569 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362.00 | 622 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | 562 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 499.00 | | 55 321.00 | 513 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 4 558.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 281.00 | 63 844.00 | 4 077.00 | 168 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 791.00 | 63 844.00 | 4 077.00 | 167 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 100.00 | 39 100.00 | 105 600.00 | 214 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
UX Autres créances clients | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 079.00 | 25 540.00 | 59 539.00 | 85 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 594.00 | 82 820.00 | 9 775.00 | 92 594.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 462.00 | 231 923.00 | 165 139.00 | 466 462.00 |