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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 155 821.00 | 25 708.00 | 130 113.00 | 155 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 407.00 | 105 481.00 | 175 926.00 | 281 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 269.00 | 36 601.00 | 39 667.00 | 76 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 221.00 | 168 281.00 | 400 940.00 | 569 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BN En cours de production de biens | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
BZ Autres créances | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
CF Disponibilités | 275 940.00 | | 275 940.00 | 275 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 093.00 | | 487 093.00 | 487 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 315.00 | 168 281.00 | 888 034.00 | 1 056 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 108 566.00 | 82 960.00 | | 108 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 788.00 | 25 605.00 | | 125 788.00 |
DL TOTAL (I) | 516 155.00 | 390 366.00 | | 516 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 363.00 | 138 734.00 | | 112 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 521.00 | 36 081.00 | | 92 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 594.00 | 79 579.00 | | 145 594.00 |
EA Autres dettes | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 878.00 | 254 694.00 | | 371 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 034.00 | 645 060.00 | | 888 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 534 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 476.00 | |
FM Production stockée | | | 13 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 1 500.00 | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 106.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 393.00 | 210.00 | | 16 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 528.00 | 786.00 | | 16 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 714.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 121.00 | 3 626.00 | | 40 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 349.00 | 1 007 475.00 | | 1 592 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 561.00 | 981 869.00 | | 1 466 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 789.00 | 25 606.00 | | 125 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 007.00 | | 62 214.00 | 524 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 569 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 513 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 284.00 | | 62 214.00 | 468 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 456.00 | 53 432.00 | 607.00 | 115 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 966.00 | 53 432.00 | 607.00 | 114 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VC Groupe et associés | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 364.00 | 27 848.00 | 84 516.00 | 112 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 731.00 | 96 784.00 | 78 947.00 | 175 731.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 879.00 | 287 363.00 | 84 516.00 | 371 879.00 |