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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 155 821.00 | 15 264.00 | 140 557.00 | 155 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 563.00 | 69 610.00 | 181 953.00 | 251 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 898.00 | 30 091.00 | 30 806.00 | 60 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 006.00 | 115 456.00 | 408 550.00 | 524 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BN En cours de production de biens | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BZ Autres créances | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CF Disponibilités | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 517.00 | 115 456.00 | 645 060.00 | 760 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 2 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 82 960.00 | 72 916.00 | | 82 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 605.00 | 11 044.00 | | 25 605.00 |
DL TOTAL (I) | 390 366.00 | 364 760.00 | | 390 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 734.00 | 178 961.00 | | 138 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 9 874.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 58 409.00 | | 36 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 579.00 | 58 241.00 | | 79 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 694.00 | 330 984.00 | | 254 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 060.00 | 695 745.00 | | 645 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 294.00 | 325 034.00 | | 151 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 788.00 | | 28 519.00 | 495 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 524 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 468 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 066.00 | | 28 519.00 | 440 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 116.00 | 50 430.00 | 90.00 | 65 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 39.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 665.00 | 50 391.00 | 90.00 | 64 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 734.00 | 138 734.00 | | 138 734.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 860.00 | 80 643.00 | 5 217.00 | 85 860.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 694.00 | 254 694.00 | | 254 694.00 |