| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 670.00 | 5 098.00 | 571.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 8 940.00 | 3 491.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 602.00 | 14 038.00 | 955 563.00 | 969 602.00 |
BZ Autres créances | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 323.00 | | 179 323.00 | 179 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 926.00 | 14 038.00 | 1 134 887.00 | 1 148 926.00 |
CU Autres participations | 951 500.00 | | 951 500.00 | 951 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 693.00 | | | -5 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 938 188.00 | | | 938 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 698.00 | | | 196 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 887.00 | | | 1 134 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 698.00 | | | 196 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |
VI Groupe et associés | 191 635.00 | 191 635.00 | | 191 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 561.00 | 177 561.00 | | 177 561.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 696.00 | 196 696.00 | | 196 696.00 |