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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 602.00 | 18 102.00 | 951 500.00 | 969 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BZ Autres créances | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
CF Disponibilités | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 616.00 | | 243 616.00 | 243 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 219.00 | 18 102.00 | 1 195 116.00 | 1 213 219.00 |
CU Autres participations | 951 500.00 | | 951 500.00 | 951 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -458.00 | | | -458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | | | 576.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 941 618.00 | | | 941 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 311.00 | | | 242 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 498.00 | | | 253 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 116.00 | | | 1 195 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 194 369.00 | 194 369.00 | | 194 369.00 |
VI Groupe et associés | 242 312.00 | 1.00 | | 242 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 047.00 | 204 047.00 | | 204 047.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 498.00 | 11 187.00 | | 253 498.00 |