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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 602.00 | 455 102.00 | 519 500.00 | 974 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BZ Autres créances | 194 405.00 | 80 000.00 | 114 405.00 | 194 405.00 |
CF Disponibilités | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 866.00 | 80 000.00 | 185 866.00 | 265 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 468.00 | 535 102.00 | 705 366.00 | 1 240 468.00 |
CU Autres participations | 951 500.00 | 437 000.00 | 514 500.00 | 951 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 225.00 | | | -514 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 427 393.00 | | | 427 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 976.00 | | | 255 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 973.00 | | | 277 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 366.00 | | | 705 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 973.00 | | | 277 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 845.00 | | | 591 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 225.00 | | | -514 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 602.00 | | 5 000.00 | 969 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 500.00 | | 5 000.00 | 951 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 517 000.00 | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 517 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 193 167.00 | 193 167.00 | | 193 167.00 |
VI Groupe et associés | 255 976.00 | 255 976.00 | | 255 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 452.00 | 235 452.00 | | 235 452.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 973.00 | 277 973.00 | | 277 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 451.00 | | | 22 451.00 |