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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 11 426.00 | 1 005.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 602.00 | 17 096.00 | 952 505.00 | 969 602.00 |
BZ Autres créances | 262 537.00 | | 262 537.00 | 262 537.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 992.00 | 17 096.00 | 1 218 895.00 | 1 235 992.00 |
CU Autres participations | 951 500.00 | | 951 500.00 | 951 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 941 041.00 | | | 941 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 244.00 | | | 246 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 854.00 | | | 277 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 895.00 | | | 1 218 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 854.00 | | | 277 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 602.00 | | | 969 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 500.00 | | | 951 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038.00 | 3 058.00 | | 14 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 098.00 | 571.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 2 486.00 | | 8 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VC Groupe et associés | 257 611.00 | 257 611.00 | | 257 611.00 |
VI Groupe et associés | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 772.00 | 262 772.00 | | 262 772.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 854.00 | 277 854.00 | | 277 854.00 |