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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 967.00 | 20 667.00 | 32 300.00 | 52 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 119.00 | 84 998.00 | 444 121.00 | 529 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 252.00 | 105 665.00 | 565 587.00 | 671 252.00 |
BT Marchandises | 317 550.00 | | 317 550.00 | 317 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 380.00 | | 440 380.00 | 440 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 863.00 | | 1 104 863.00 | 1 104 863.00 |
BZ Autres créances | 328 323.00 | | 328 323.00 | 328 323.00 |
CF Disponibilités | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 463.00 | | 2 262 463.00 | 2 262 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 714.00 | 105 665.00 | 2 828 049.00 | 2 933 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 320 745.00 | 162 902.00 | | 320 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 914.00 | 157 844.00 | | 358 914.00 |
DL TOTAL (I) | 680 759.00 | 321 845.00 | | 680 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 363.00 | 1 468 716.00 | | 1 573 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 936.00 | 450 405.00 | | 549 936.00 |
EA Autres dettes | 23 992.00 | 16 794.00 | | 23 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 290.00 | 1 967 509.00 | | 2 147 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 049.00 | 2 289 354.00 | | 2 828 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 290.00 | 1 967 509.00 | | 2 147 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 782 613.00 | | 782 613.00 | 782 613.00 |
FG Production vendue services | 4 772 253.00 | | 4 772 253.00 | 4 772 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 866.00 | | 5 554 866.00 | 5 554 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 083.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 955.00 | | | 184 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 703.00 | | | 226 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 865.00 | 62 410.00 | | 67 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 865.00 | 62 410.00 | | 67 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 838.00 | -62 410.00 | | 158 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 298.00 | 9 169.00 | | 27 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 284.00 | 4 811 363.00 | | 5 812 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 370.00 | 4 653 520.00 | | 5 453 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 914.00 | 157 844.00 | | 358 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 412.00 | | 478 538.00 | 193 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 864.00 | | 414 223.00 | 167 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 548.00 | | 64 315.00 | 25 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 582.00 | 86 083.00 | | 19 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | 86 083.00 | | 19 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 363.00 | 1 573 363.00 | | 1 573 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 863.00 | 1 104 863.00 | | 1 104 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 706.00 | 1 525 706.00 | | 1 525 706.00 |
VW T.V.A. | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 290.00 | 2 147 290.00 | | 2 147 290.00 |