| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 819.00 | 188 140.00 | 276 679.00 | 464 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 375.00 | 366 208.00 | 934 167.00 | 1 300 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 295.00 | 554 348.00 | 1 293 947.00 | 1 848 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 374 493.00 | | 1 374 493.00 | 1 374 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060 559.00 | | 1 060 559.00 | 1 060 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 972.00 | | 2 755 972.00 | 2 755 972.00 |
BZ Autres créances | 267 065.00 | | 267 065.00 | 267 065.00 |
CF Disponibilités | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 478.00 | | 189 478.00 | 189 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 257.00 | | 5 725 257.00 | 5 725 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 552.00 | 554 348.00 | 7 019 204.00 | 7 573 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 974 073.00 | 1 105 000.00 | | 974 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 068.00 | -130 927.00 | | 329 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 241.00 | 975 173.00 | | 1 304 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 077.00 | 1 251 824.00 | | 1 849 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 21.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 183.00 | 1 726 591.00 | | 2 785 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 270.00 | 538 358.00 | | 480 270.00 |
EA Autres dettes | 600 136.00 | 230 362.00 | | 600 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 963.00 | 3 747 156.00 | | 5 714 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 204.00 | 4 722 329.00 | | 7 019 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 943.00 | 2 850 156.00 | | 4 588 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 699.00 | 175 371.00 | | 574 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 382.00 | | 1 984 382.00 | 1 984 382.00 |
FG Production vendue services | 6 667 265.00 | | 6 667 265.00 | 6 667 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 651 647.00 | | 8 651 647.00 | 8 651 647.00 |
FM Production stockée | | | 395 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 680.00 | |
GE Autres charges | | | 16 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | 1 840.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 384.00 | 33 983.00 | | 55 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 041.00 | 3 500.00 | | 13 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 425.00 | 37 483.00 | | 68 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 654.00 | 16 623.00 | | 87 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 654.00 | 22 183.00 | | 87 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 229.00 | 15 300.00 | | -19 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 386.00 | 4 587 588.00 | | 9 255 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 318.00 | 4 718 515.00 | | 8 926 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 068.00 | -130 927.00 | | 329 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 716.00 | 66 935.00 | | 122 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 658.00 | | 890 270.00 | 1 126 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 356.00 | 83 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 634.00 | 1 848 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 277.00 | 1 765 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 948.00 | | 877 523.00 | 1 053 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 711.00 | | 12 747.00 | 72 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 669.00 | 216 148.00 | 40 469.00 | 378 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 669.00 | 216 148.00 | 40 469.00 | 378 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 183.00 | 2 785 183.00 | | 2 785 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 136.00 | 600 136.00 | | 600 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 013.00 | 2 681 013.00 | | 2 681 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VB T. V. A. | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 974.00 | 577 974.00 | | 577 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 102.00 | 145 083.00 | 1 032 161.00 | 1 271 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 478.00 | 189 478.00 | | 189 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 616.00 | 3 295 616.00 | | 3 295 616.00 |
VW T.V.A. | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 962.00 | 4 588 943.00 | 1 032 161.00 | 5 714 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 813.00 | 64 871.00 | | 53 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 220.00 | 164 785.00 | | 70 220.00 |
ST Autres comptes | 1 406 806.00 | 1 033 857.00 | | 1 406 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 908 065.00 | 691 505.00 | | 908 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 441 363.00 | 539 109.00 | | 441 363.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 143 904.00 | 667 355.00 | | 3 143 904.00 |
YT Sous‐traitance | 3 143 904.00 | 667 355.00 | | 3 143 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 349.00 | 34 853.00 | | 28 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 570.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 353.00 | 65 441.00 | | 55 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 449.00 | 184 174.00 | | 332 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 991.00 | 166 429.00 | | 45 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 557 346.00 | 2 592 355.00 | | 5 557 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |