| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 269.00 | 121 206.00 | 265 063.00 | 386 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 562.00 | 257 463.00 | 313 099.00 | 570 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 658.00 | 378 669.00 | 747 989.00 | 1 126 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
BN En cours de production de biens | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 338.00 | | 819 338.00 | 819 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854 622.00 | | 854 622.00 | 854 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 230.00 | 14 795.00 | 1 532 435.00 | 1 547 230.00 |
BZ Autres créances | 266 085.00 | | 266 085.00 | 266 085.00 |
CF Disponibilités | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 135.00 | 14 795.00 | 3 974 340.00 | 3 989 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 793.00 | 393 464.00 | 4 722 329.00 | 5 115 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 000.00 | 679 659.00 | | 1 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 927.00 | 425 341.00 | | -130 927.00 |
DL TOTAL (I) | 975 173.00 | 1 106 100.00 | | 975 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 824.00 | 4 023.00 | | 1 251 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 591.00 | 1 724 984.00 | | 1 726 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 358.00 | 498 554.00 | | 538 358.00 |
EA Autres dettes | 230 362.00 | 140 482.00 | | 230 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 156.00 | 2 368 044.00 | | 3 747 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 329.00 | 3 474 144.00 | | 4 722 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 156.00 | 2 368 044.00 | | 2 850 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 371.00 | | | 175 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 345.00 | | 418 345.00 | 418 345.00 |
FG Production vendue services | 3 847 057.00 | | 3 847 057.00 | 3 847 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 402.00 | | 4 265 402.00 | 4 265 402.00 |
FM Production stockée | | | 189 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 588.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 840.00 | 1 816.00 | | 1 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 53.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 983.00 | 114 221.00 | | 33 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 176 889.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 483.00 | 291 110.00 | | 37 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 623.00 | 21 358.00 | | 16 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 559.00 | 184 608.00 | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 183.00 | 205 966.00 | | 22 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 300.00 | 85 144.00 | | 15 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 588.00 | 7 859 036.00 | | 4 587 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 515.00 | 7 433 695.00 | | 4 718 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 927.00 | 425 341.00 | | -130 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 440.00 | | 336 104.00 | 795 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 72 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 1 126 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | 1 053 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 743.00 | | 335 087.00 | 723 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 697.00 | | 1 017.00 | 71 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 671.00 | 185 468.00 | 40 470.00 | 233 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 671.00 | 185 468.00 | 40 470.00 | 233 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 591.00 | 1 726 591.00 | | 1 726 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 221.00 | 340 221.00 | | 340 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 362.00 | 230 362.00 | | 230 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 273.00 | 1 532 273.00 | | 1 532 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 824.00 | 179 824.00 | 350 000.00 | 529 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 000.00 | 175 000.00 | 506 238.00 | 897 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 337.00 | 2 056 337.00 | | 2 056 337.00 |
VW T.V.A. | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 156.00 | 2 850 156.00 | 856 238.00 | 3 922 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 871.00 | 53 001.00 | | 64 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 785.00 | 143 820.00 | | 164 785.00 |
ST Autres comptes | 1 033 857.00 | 1 501 245.00 | | 1 033 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691 505.00 | 942 439.00 | | 691 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 539 109.00 | | | 539 109.00 |
YT Sous‐traitance | 667 355.00 | 1 587 463.00 | | 667 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 853.00 | 1 537.00 | | 34 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 2 504.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 441.00 | 55 505.00 | | 65 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 174.00 | 292 715.00 | | 184 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 429.00 | 185 379.00 | | 166 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592 355.00 | 4 176 504.00 | | 2 592 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |