| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 370.00 | 59 378.00 | 246 992.00 | 306 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 372.00 | 174 293.00 | 243 079.00 | 417 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 440.00 | 233 671.00 | 561 769.00 | 795 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BN En cours de production de biens | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 033.00 | | 460 033.00 | 460 033.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581 008.00 | | 581 008.00 | 581 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 867.00 | 14 795.00 | 1 024 072.00 | 1 038 867.00 |
BZ Autres créances | 398 765.00 | | 398 765.00 | 398 765.00 |
CF Disponibilités | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 170.00 | 14 795.00 | 2 912 375.00 | 2 927 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 610.00 | 248 466.00 | 3 474 144.00 | 3 722 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 679 659.00 | 320 745.00 | | 679 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 341.00 | 358 914.00 | | 425 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 100.00 | 680 759.00 | | 1 106 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 984.00 | 1 573 363.00 | | 1 724 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 554.00 | 549 936.00 | | 498 554.00 |
EA Autres dettes | 140 482.00 | 23 992.00 | | 140 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 044.00 | 2 147 290.00 | | 2 368 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 144.00 | 2 828 049.00 | | 3 474 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 044.00 | 2 147 290.00 | | 2 368 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 639.00 | | 782 639.00 | 782 639.00 |
FG Production vendue services | 5 925 253.00 | | 5 925 253.00 | 5 925 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 892.00 | | 6 707 892.00 | 6 707 892.00 |
FM Production stockée | | | 790 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 795.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 350.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 221.00 | 184 955.00 | | 114 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 889.00 | 41 748.00 | | 176 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 110.00 | 226 703.00 | | 291 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 358.00 | 67 865.00 | | 21 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 608.00 | | | 184 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 966.00 | 67 865.00 | | 205 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 144.00 | 158 838.00 | | 85 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 036.00 | 5 812 284.00 | | 7 859 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 695.00 | 5 453 370.00 | | 7 433 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 341.00 | 358 914.00 | | 425 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 504.00 | | 461 935.00 | 578 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 795 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 000.00 | 723 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 504.00 | | 390 238.00 | 578 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 665.00 | 188 412.00 | 60 406.00 | 105 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 665.00 | 188 412.00 | 60 406.00 | 105 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 984.00 | 1 724 984.00 | | 1 724 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 918.00 | 278 918.00 | | 278 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 911.00 | 1 023 911.00 | | 1 023 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 952.00 | 364 952.00 | | 364 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 787.00 | 1 513 787.00 | | 1 513 787.00 |
VW T.V.A. | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 044.00 | 2 368 044.00 | | 2 368 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 001.00 | 78 411.00 | | 53 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 820.00 | 58 409.00 | | 143 820.00 |
ST Autres comptes | 1 501 245.00 | 1 206 670.00 | | 1 501 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 942 439.00 | 676 413.00 | | 942 439.00 |
YT Sous‐traitance | 1 587 463.00 | 1 115 655.00 | | 1 587 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 537.00 | 2 014.00 | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 2 506.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 505.00 | 80 917.00 | | 55 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 715.00 | 555 867.00 | | 292 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 837.00 | 373 134.00 | | 194 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 176 504.00 | 3 059 162.00 | | 4 176 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |