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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 319.00 | 1 556.00 | 2 762.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 968.00 | 1 556.00 | 1 760 411.00 | 1 761 968.00 |
BZ Autres créances | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CF Disponibilités | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 608.00 | | 262 608.00 | 262 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 575.00 | 1 556.00 | 2 023 019.00 | 2 024 575.00 |
CU Autres participations | 1 757 649.00 | | 1 757 649.00 | 1 757 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DG Autres réserves | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
DH Report à nouveau | -23 733.00 | | | -23 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
DK Provisions réglementées | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 584 058.00 | | | 584 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 870.00 | | | 1 288 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 961.00 | | | 1 438 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 019.00 | | | 2 023 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 996.00 | | | 287 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 840.00 | | | -9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 864.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 864.00 | | 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 674.00 | 3 780.00 | | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | 3 780.00 | | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 370.00 | 265 405.00 | 551 701.00 | 1 416 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 961.00 | 287 996.00 | 551 701.00 | 1 438 961.00 |