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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 319.00 | 4 147.00 | 171.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 968.00 | 4 147.00 | 1 757 820.00 | 1 761 968.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CF Disponibilités | 165 420.00 | | 165 420.00 | 165 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 329.00 | | 275 329.00 | 275 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 297.00 | 4 147.00 | 2 033 149.00 | 2 037 297.00 |
CU Autres participations | 1 757 649.00 | | 1 757 649.00 | 1 757 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DG Autres réserves | 371 679.00 | | | 371 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 395.00 | | | 137 395.00 |
DK Provisions réglementées | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 930.00 | | | 1 018 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 592.00 | | | 881 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 219.00 | | | 1 014 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 149.00 | | | 2 033 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 371.00 | | | 274 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 395.00 | | | 137 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284.00 | 864.00 | | 3 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 864.00 | | 3 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 014.00 | 3 780.00 | | 14 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 092.00 | 269 243.00 | 573 295.00 | 1 009 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 219.00 | 274 370.00 | 573 295.00 | 1 014 219.00 |