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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 968.00 | 4 319.00 | 1 757 649.00 | 1 761 968.00 |
BZ Autres créances | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
CF Disponibilités | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 686.00 | | 211 686.00 | 211 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 654.00 | 4 319.00 | 1 969 335.00 | 1 973 654.00 |
CU Autres participations | 1 757 649.00 | | 1 757 649.00 | 1 757 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DG Autres réserves | 402 204.00 | | | 402 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
DK Provisions réglementées | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 593.00 | | | 1 046 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 320.00 | | | 742 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 743.00 | | | 922 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 335.00 | | | 1 969 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 478.00 | | | 323 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 199.00 | | | 143 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 171.00 | | 4 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 171.00 | | 4 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 794.00 | 1 106.00 | | 17 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 794.00 | 1 106.00 | | 17 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 820.00 | 270 555.00 | 580 679.00 | 869 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 743.00 | 323 478.00 | 580 679.00 | 922 743.00 |