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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 319.00 | 3 284.00 | 1 035.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 968.00 | 3 284.00 | 1 758 684.00 | 1 761 968.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CF Disponibilités | 167 473.00 | | 167 473.00 | 167 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 892.00 | | 296 892.00 | 296 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 860.00 | 3 284.00 | 2 055 576.00 | 2 058 860.00 |
CU Autres participations | 1 757 649.00 | | 1 757 649.00 | 1 757 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DG Autres réserves | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
DK Provisions réglementées | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 877 754.00 | | | 877 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 083.00 | | | 1 019 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 822.00 | | | 1 177 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 576.00 | | | 2 055 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 176.00 | | | 299 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420.00 | 864.00 | | 2 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 864.00 | | 2 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 234.00 | 3 780.00 | | 10 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 234.00 | 3 780.00 | | 10 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 583.00 | 267 937.00 | 566 005.00 | 1 146 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 822.00 | 299 176.00 | 566 005.00 | 1 177 822.00 |