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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 070.00 | | 6 500 070.00 | 6 500 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 864.00 | | 139 864.00 | 139 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 934.00 | | 6 639 934.00 | 6 639 934.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 335.00 | | | 539 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 335.00 | | | 2 539 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 010.00 | | | 4 021 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 600.00 | | | 4 100 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 934.00 | | | 6 639 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 335.00 | | | 539 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 500 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 554 680.00 | 2 274 180.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 600.00 | 655 280.00 | 2 274 180.00 | 4 100 600.00 |