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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 070.00 | | 6 500 070.00 | 6 500 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 675.00 | | 6 565 675.00 | 6 565 675.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 339 335.00 | | | 339 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 086.00 | 539 335.00 | | 560 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 421.00 | 2 539 335.00 | | 3 099 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 195.00 | 4 021 010.00 | | 3 463 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 63 840.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 466 255.00 | 4 100 600.00 | | 3 466 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 675.00 | 6 639 934.00 | | 6 565 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 106.00 | 655 280.00 | | 581 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 001.00 | 650 000.00 | | 600 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 915.00 | 110 665.00 | | 39 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 086.00 | 539 335.00 | | 560 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 070.00 | | | 6 500 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 070.00 | | | 6 500 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 463 168.00 | 578 020.00 | 2 296 694.00 | 3 463 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 680.00 | | | 554 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 254.00 | 581 106.00 | 2 296 694.00 | 3 466 254.00 |