| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 070.00 | | 6 500 070.00 | 6 500 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 564.00 | | 6 564 564.00 | 6 564 564.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 564.00 | 899 421.00 | | 1 464 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 240.00 | 565 144.00 | | 561 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 805.00 | 3 664 564.00 | | 4 225 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 447.00 | 2 900 265.00 | | 2 331 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 39 060.00 | | 7 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 338 759.00 | 2 945 325.00 | | 2 338 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 564.00 | 6 609 890.00 | | 6 564 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 646.00 | 625 894.00 | | 590 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 001.00 | 630 001.00 | | 600 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 761.00 | 64 858.00 | | 38 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 240.00 | 565 144.00 | | 561 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 070.00 | | | 6 500 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 070.00 | | | 6 500 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 447.00 | 583 334.00 | 1 748 114.00 | 2 331 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 759.00 | 590 646.00 | 1 748 114.00 | 2 338 759.00 |