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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 070.00 | | 6 500 070.00 | 6 500 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 890.00 | | 6 609 890.00 | 6 609 890.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 899 421.00 | 339 335.00 | | 899 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 144.00 | 560 086.00 | | 565 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 564.00 | 3 099 421.00 | | 3 664 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 265.00 | 3 463 195.00 | | 2 900 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060.00 | 3 060.00 | | 39 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 325.00 | 3 466 255.00 | | 2 945 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 890.00 | 6 565 675.00 | | 6 609 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 894.00 | 581 106.00 | | 625 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 26.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 001.00 | 600 001.00 | | 630 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 858.00 | 39 915.00 | | 64 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 144.00 | 560 086.00 | | 565 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 070.00 | | | 6 500 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 070.00 | | | 6 500 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 095.00 | 580 664.00 | 2 319 432.00 | 2 900 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 171.00 | | | 560 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 325.00 | 625 894.00 | 2 319 432.00 | 2 945 325.00 |