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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990 032.00 | | 1 990 032.00 | 1 990 032.00 |
AP Constructions | 840 282.00 | 263 439.00 | 576 843.00 | 840 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 470.00 | 606 652.00 | 47 818.00 | 654 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 602.00 | 187 332.00 | 27 270.00 | 214 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 606.00 | 1 061 130.00 | 2 914 476.00 | 3 975 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
BN En cours de production de biens | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 223.00 | 21 115.00 | 251 107.00 | 272 223.00 |
BZ Autres créances | 387 715.00 | | 387 715.00 | 387 715.00 |
CF Disponibilités | 535 981.00 | | 535 981.00 | 535 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 593.00 | 21 115.00 | 1 275 478.00 | 1 296 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 199.00 | 1 082 245.00 | 4 189 954.00 | 5 272 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 268.00 | | | 1 460 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 892.00 | | | -29 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 093.00 | | | 1 506 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 614.00 | | | 2 354 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 418.00 | | | 251 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 861.00 | | | 2 683 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 954.00 | | | 4 189 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 992.00 | | | 2 190 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827 142.00 | | | 1 827 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 411.00 | | 1 246 411.00 | 1 246 411.00 |
FG Production vendue services | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 511.00 | | 1 270 511.00 | 1 270 511.00 |
FM Production stockée | | | -770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 17 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 184.00 | | | -21 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 102.00 | | | -15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 139.00 | | | 1 292 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 031.00 | | | 1 322 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 892.00 | | | -29 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 340.00 | | 2 225 914.00 | 1 944 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 3 975 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 1 709 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 170.00 | | 188 170.00 | 188 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 121.00 | | 2 037 744.00 | 1 668 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 255.00 | 60 489.00 | 5 613.00 | 1 006 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 549.00 | 60 489.00 | 5 613.00 | 1 002 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 115.00 | 4 125.00 | 17 124.00 | 34 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 115.00 | 4 125.00 | 17 124.00 | 34 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 115.00 | 4 125.00 | 17 124.00 | 34 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 418.00 | 251 418.00 | | 251 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 246 373.00 | 246 373.00 | | 246 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VC Groupe et associés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 614.00 | 1 873 249.00 | 194 165.00 | 2 354 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 621.00 | 300 621.00 | | 300 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 246.00 | 645 346.00 | 33 900.00 | 679 246.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 357.00 | 2 190 992.00 | 194 165.00 | 2 672 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
ST Autres comptes | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
YT Sous‐traitance | 219 380.00 | | | 219 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 784.00 | | | 527 784.00 |