| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AP Constructions | 1 000 575.00 | 404 515.00 | 596 060.00 | 1 000 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217 466.00 | 2 600 640.00 | 3 616 825.00 | 6 217 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 134.00 | 172 462.00 | 43 673.00 | 216 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713 894.00 | 3 181 323.00 | 4 532 571.00 | 7 713 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 292.00 | 17 996.00 | 242 295.00 | 260 292.00 |
BZ Autres créances | 462 675.00 | | 462 675.00 | 462 675.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 577.00 | 17 996.00 | 942 581.00 | 960 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 471.00 | 3 199 319.00 | 5 475 152.00 | 8 674 471.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
DH Report à nouveau | 790 207.00 | 766 862.00 | | 790 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 087.00 | 23 345.00 | | -1 043 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628 021.00 | 765 044.00 | | 628 021.00 |
DL TOTAL (I) | 450 857.00 | 1 630 968.00 | | 450 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 437.00 | 3 561 364.00 | | 2 084 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 360.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 905.00 | 981 122.00 | | 1 437 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 986.00 | 141 692.00 | | 133 986.00 |
EA Autres dettes | 1 367 219.00 | 1 563 562.00 | | 1 367 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 295.00 | 6 250 409.00 | | 5 024 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 152.00 | 7 881 376.00 | | 5 475 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FG Production vendue services | 1 691 336.00 | | 1 691 336.00 | 1 691 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 586.00 | | 1 694 586.00 | 1 694 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 405.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 132.00 | 137 023.00 | | 282 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 132.00 | 137 711.00 | | 282 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 116.00 | 140 274.00 | | 26 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 684.00 | | | 142 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 800.00 | 140 274.00 | | 168 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 332.00 | -2 563.00 | | 113 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 502.00 | -1 200 149.00 | | -11 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 559.00 | 1 628 198.00 | | 2 046 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 647.00 | 1 604 853.00 | | 3 089 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 087.00 | 23 345.00 | | -1 043 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 790 659.00 | | 181 618.00 | 7 790 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 381.00 | 7 713 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 384.00 | 7 437 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514 440.00 | | 181 619.00 | 7 514 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 318.00 | 897 405.00 | 59 400.00 | 2 343 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 612.00 | 897 408.00 | 59 400.00 | 2 339 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 21 115.00 | | 3 119.00 | 21 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 115.00 | | 3 119.00 | 21 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 115.00 | | 3 119.00 | 21 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 905.00 | 1 437 905.00 | | 1 437 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 219.00 | 1 367 219.00 | | 1 367 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 240 863.00 | 240 863.00 | | 240 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 437.00 | 461 567.00 | 1 484 353.00 | 2 084 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 457.00 | 379 457.00 | | 379 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 555.00 | 751 505.00 | 8 050.00 | 759 555.00 |
VW T.V.A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 295.00 | 3 401 425.00 | 1 484 353.00 | 5 024 295.00 |