| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 002 043.00 | 351 381.00 | 650 662.00 | 1 002 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 184 602.00 | 1 774 042.00 | 4 410 560.00 | 6 184 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 195.00 | 214 188.00 | 60 007.00 | 274 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790 659.00 | 2 343 318.00 | 5 447 342.00 | 7 790 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 784.00 | | 196 784.00 | 196 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 038.00 | 21 115.00 | 504 922.00 | 526 038.00 |
BZ Autres créances | 1 453 749.00 | | 1 453 749.00 | 1 453 749.00 |
CF Disponibilités | 251 616.00 | | 251 616.00 | 251 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 150.00 | 21 115.00 | 2 434 035.00 | 2 455 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 245 810.00 | 2 364 433.00 | 7 881 376.00 | 10 245 810.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
DH Report à nouveau | 766 862.00 | 1 430 376.00 | | 766 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 345.00 | -663 514.00 | | 23 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765 044.00 | 902 067.00 | | 765 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 968.00 | 1 744 646.00 | | 1 630 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 364.00 | 5 105 708.00 | | 3 561 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 512.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 122.00 | 922 933.00 | | 981 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 692.00 | 187 839.00 | | 141 692.00 |
EA Autres dettes | 1 563 562.00 | 700 174.00 | | 1 563 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 409.00 | 6 917 167.00 | | 6 250 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 376.00 | 8 661 812.00 | | 7 881 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FG Production vendue services | 1 416 634.00 | | 1 416 634.00 | 1 416 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 404.00 | | 1 420 404.00 | 1 420 404.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 163.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 023.00 | 57 093.00 | | 137 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 711.00 | 57 093.00 | | 137 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 274.00 | 37 771.00 | | 140 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 274.00 | 37 771.00 | | 140 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | 19 322.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200 149.00 | | | -1 200 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 198.00 | 1 696 690.00 | | 1 628 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 853.00 | 2 360 205.00 | | 1 604 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 345.00 | -663 514.00 | | 23 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 796.00 | | 757 863.00 | 7 032 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 790 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 514 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 576.00 | | 757 863.00 | 6 756 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 155.00 | 867 163.00 | | 1 476 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 449.00 | 867 163.00 | | 1 472 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 122.00 | 981 122.00 | | 981 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 562.00 | 1 563 562.00 | | 1 563 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 506 262.00 | 506 262.00 | | 506 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VC Groupe et associés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 364.00 | 1 520 312.00 | 1 732 589.00 | 3 561 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 971 160.00 | 971 160.00 | | 971 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 995.00 | 415 995.00 | | 415 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 776.00 | 2 003 726.00 | 8 050.00 | 2 011 776.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 101.00 | 4 207 049.00 | 1 732 589.00 | 6 248 101.00 |