| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 605.00 | | 355 605.00 | 355 605.00 |
AP Constructions | 840 282.00 | 302 334.00 | 537 948.00 | 840 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689 825.00 | 971 785.00 | 4 718 040.00 | 5 689 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 469.00 | 198 330.00 | 28 139.00 | 226 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 402 098.00 | 1 476 155.00 | 5 925 943.00 | 7 402 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 409.00 | 21 115.00 | 260 294.00 | 281 409.00 |
BZ Autres créances | 2 055 848.00 | | 2 055 848.00 | 2 055 848.00 |
CF Disponibilités | 384 031.00 | | 384 031.00 | 384 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 985.00 | 21 115.00 | 2 735 869.00 | 2 756 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 083.00 | 1 497 270.00 | 8 661 812.00 | 10 159 083.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 376.00 | 1 460 268.00 | | 1 430 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 514.00 | -29 892.00 | | -663 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 902 067.00 | | | 902 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 646.00 | 1 506 093.00 | | 1 744 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 105 708.00 | 2 354 614.00 | | 5 105 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 933.00 | 84 785.00 | | 922 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 839.00 | 65 299.00 | | 187 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 026.00 | | |
EA Autres dettes | 700 174.00 | 166 633.00 | | 700 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 167.00 | 2 683 861.00 | | 6 917 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 812.00 | 4 189 954.00 | | 8 661 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 756.00 | | 990 756.00 | 990 756.00 |
FG Production vendue services | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 552.00 | | 1 190 552.00 | 1 190 552.00 |
FM Production stockée | | | -40 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 093.00 | 1 177.00 | | 57 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 771.00 | 21 496.00 | | 37 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 771.00 | 22 361.00 | | 37 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 322.00 | -21 184.00 | | 19 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 690.00 | 1 292 139.00 | | 1 696 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 205.00 | 1 322 031.00 | | 2 360 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 514.00 | -29 892.00 | | -663 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 669.00 | | 5 458 507.00 | 3 938 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995 078.00 | 7 402 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 924 830.00 | 543 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 248.00 | 6 770 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 265.00 | | 327 340.00 | 2 141 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 355.00 | | 5 131 167.00 | 1 709 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 130.00 | 415 025.00 | | 1 061 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 424.00 | 415 025.00 | | 1 057 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 933.00 | 922 933.00 | | 922 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 174.00 | 700 174.00 | | 700 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 261 634.00 | 261 634.00 | | 261 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VB T. V. A. | 496 006.00 | 496 006.00 | | 496 006.00 |
VC Groupe et associés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 105 708.00 | 2 713 140.00 | 1 691 556.00 | 5 105 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975 033.00 | 975 033.00 | | 975 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 946.00 | 536 946.00 | | 536 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 235.00 | 2 358 185.00 | 8 050.00 | 2 366 235.00 |
VW T.V.A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 167.00 | 4 524 599.00 | 1 691 556.00 | 6 917 167.00 |