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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 715.00 | 47 744.00 | 2 971.00 | 50 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 753.00 | 224 558.00 | 30 195.00 | 254 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 162.00 | 272 301.00 | 294 861.00 | 567 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 463.00 | 14 998.00 | 73 465.00 | 88 463.00 |
BT Marchandises | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 841.00 | | 588 841.00 | 588 841.00 |
BZ Autres créances | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CF Disponibilités | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 090.00 | 14 998.00 | 830 092.00 | 845 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 252.00 | 287 299.00 | 1 124 953.00 | 1 412 252.00 |
CU Autres participations | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
DH Report à nouveau | 54 429.00 | 2 190.00 | | 54 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 064.00 | 52 239.00 | | 78 064.00 |
DL TOTAL (I) | 406 702.00 | 328 638.00 | | 406 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 63 163.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 296.00 | 243 836.00 | | 272 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 283.00 | 245 735.00 | | 277 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 251.00 | 116 367.00 | | 167 251.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 33.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 251.00 | 669 134.00 | | 718 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 953.00 | 997 772.00 | | 1 124 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 251.00 | 669 134.00 | | 718 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 227.00 | | 2 639.00 | 570 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 567 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 270.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 305 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 850.00 | | | 193 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 412.00 | | 2 639.00 | 305 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 199.00 | 13 806.00 | 5 704.00 | 264 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 079.00 | 13 806.00 | 2 584.00 | 261 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 283.00 | 277 283.00 | | 277 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 588 841.00 | 588 841.00 | | 588 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 272 296.00 | 272 296.00 | | 272 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 032.00 | 682 552.00 | 12 480.00 | 695 032.00 |
VW T.V.A. | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 251.00 | 718 251.00 | | 718 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 258.00 | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | 7 347.00 | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 101 716.00 | 101 490.00 | | 101 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 826.00 | 60 283.00 | | 60 826.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | 3 737.00 | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | 5 995.00 | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 843.00 | 156 448.00 | | 191 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 598.00 | 67 499.00 | | 122 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 688.00 | 169 120.00 | | 170 688.00 |