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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140.00 | 51 241.00 | 899.00 | 52 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 278.00 | 247 166.00 | 34 112.00 | 281 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 884.00 | 298 407.00 | 297 477.00 | 595 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 734.00 | 24 742.00 | 57 991.00 | 82 734.00 |
BT Marchandises | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 130.00 | | 386 130.00 | 386 130.00 |
BZ Autres créances | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CF Disponibilités | 401 880.00 | | 401 880.00 | 401 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 806.00 | 24 742.00 | 961 063.00 | 985 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 690.00 | 323 149.00 | 1 258 541.00 | 1 581 690.00 |
CU Autres participations | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 570.00 | 184 512.00 | | 261 570.00 |
DH Report à nouveau | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 304.00 | 77 058.00 | | 45 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 899.00 | 1 184.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 529 962.00 | 484 944.00 | | 529 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 195.00 | 179.00 | | 215 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 569.00 | 186 491.00 | | 158 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 835.00 | 263 396.00 | | 240 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 980.00 | 119 134.00 | | 113 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 578.00 | 569 199.00 | | 728 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 541.00 | 1 054 143.00 | | 1 258 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 078.00 | 569 199.00 | | 535 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 543.00 | | 9 341.00 | 586 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 258.00 | | 9 160.00 | 324 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 285.00 | | 181.00 | 69 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 655.00 | 12 752.00 | | 285 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 655.00 | 12 752.00 | | 285 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 709.00 | 24 742.00 | 25 709.00 | 25 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 709.00 | 24 742.00 | 25 709.00 | 25 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 835.00 | 240 835.00 | | 240 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 386 130.00 | 386 130.00 | | 386 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 21 500.00 | 174 967.00 | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 569.00 | 158 569.00 | | 158 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 475.00 | 466 223.00 | 13 252.00 | 479 475.00 |
VW T.V.A. | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 578.00 | 535 078.00 | 174 967.00 | 728 578.00 |