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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140.00 | 51 526.00 | 614.00 | 52 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 956.00 | 259 654.00 | 22 302.00 | 281 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 619.00 | 311 180.00 | 285 439.00 | 596 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 276.00 | 13 476.00 | 74 800.00 | 88 276.00 |
BT Marchandises | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 627.00 | | 449 627.00 | 449 627.00 |
BZ Autres créances | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
CF Disponibilités | 669 648.00 | | 669 648.00 | 669 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 515.00 | 13 476.00 | 1 312 039.00 | 1 325 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 134.00 | 324 656.00 | 1 597 477.00 | 1 922 134.00 |
CU Autres participations | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 874.00 | 261 570.00 | | 306 874.00 |
DH Report à nouveau | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 615.00 | 45 304.00 | | 187 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614.00 | 899.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 717 292.00 | 529 962.00 | | 717 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 829.00 | 215 195.00 | | 193 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 330.00 | 158 569.00 | | 189 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 711.00 | 240 835.00 | | 346 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 316.00 | 113 980.00 | | 150 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 185.00 | 728 578.00 | | 880 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 477.00 | 1 258 541.00 | | 1 597 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 929.00 | 535 078.00 | | 729 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 884.00 | | 735.00 | 595 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 417.00 | | 678.00 | 333 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 467.00 | | 57.00 | 69 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 407.00 | 12 773.00 | | 298 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 407.00 | 12 773.00 | | 298 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 742.00 | 13 476.00 | 24 742.00 | 24 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 742.00 | 13 476.00 | 24 742.00 | 24 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 742.00 | 13 476.00 | 24 742.00 | 24 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 476.00 | 24 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 711.00 | 346 711.00 | | 346 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
UX Autres créances clients | 449 627.00 | 449 627.00 | | 449 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 501.00 | 43 245.00 | 150 256.00 | 193 501.00 |
VI Groupe et associés | 189 330.00 | 189 330.00 | | 189 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VP Divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 212.00 | 539 903.00 | 13 309.00 | 553 212.00 |
VW T.V.A. | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 185.00 | 729 929.00 | 150 256.00 | 880 185.00 |