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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140.00 | 50 956.00 | 1 184.00 | 52 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 118.00 | 234 699.00 | 37 419.00 | 272 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 543.00 | 285 655.00 | 300 888.00 | 586 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 321.00 | 25 709.00 | 83 612.00 | 109 321.00 |
BT Marchandises | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 020.00 | | 394 020.00 | 394 020.00 |
BZ Autres créances | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
CF Disponibilités | 128 076.00 | | 128 076.00 | 128 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 963.00 | 25 709.00 | 753 254.00 | 778 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 507.00 | 311 364.00 | 1 054 143.00 | 1 365 507.00 |
CU Autres participations | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 512.00 | 54 210.00 | | 184 512.00 |
DH Report à nouveau | 2 190.00 | 54 429.00 | | 2 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 058.00 | 78 064.00 | | 77 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 484 944.00 | 406 702.00 | | 484 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 160.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 491.00 | 272 296.00 | | 186 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 396.00 | 277 283.00 | | 263 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 134.00 | 167 251.00 | | 119 134.00 |
EA Autres dettes | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 199.00 | 718 251.00 | | 569 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 143.00 | 1 124 953.00 | | 1 054 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 199.00 | 718 251.00 | | 569 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 162.00 | | 19 381.00 | 567 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 467.00 | | 18 790.00 | 305 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 695.00 | | 591.00 | 68 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 301.00 | 13 353.00 | | 272 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 301.00 | 13 353.00 | | 272 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 998.00 | 25 709.00 | 14 998.00 | 14 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 998.00 | 25 709.00 | 14 998.00 | 14 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998.00 | 25 709.00 | 14 998.00 | 14 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 709.00 | 14 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 396.00 | 263 396.00 | | 263 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 394 020.00 | 394 020.00 | | 394 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 186 491.00 | 186 491.00 | | 186 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 455.00 | 496 385.00 | 13 070.00 | 509 455.00 |
VW T.V.A. | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 199.00 | 569 199.00 | | 569 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 2 435.00 | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 613.00 | 8 080.00 | | 7 613.00 |
ST Autres comptes | 102 844.00 | 101 716.00 | | 102 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 852.00 | 60 826.00 | | 65 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
YT Sous‐traitance | | 66.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | 3 656.00 | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | 6 091.00 | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 581.00 | 191 843.00 | | 172 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 244.00 | 122 598.00 | | 105 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 310.00 | 170 688.00 | | 176 310.00 |