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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 29 186.00 | 28 433.00 | 752.00 | 29 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 774.00 | 180 399.00 | 100 375.00 | 280 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 801.00 | 15 042.00 | 4 759.00 | 19 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 984.00 | 249 096.00 | 105 887.00 | 354 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 856.00 | 19 963.00 | 52 892.00 | 72 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 446.00 | 924.00 | 196 522.00 | 197 446.00 |
BZ Autres créances | 75 553.00 | | 75 553.00 | 75 553.00 |
CF Disponibilités | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 011.00 | 20 887.00 | 372 123.00 | 393 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 996.00 | 269 984.00 | 478 011.00 | 747 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DH Report à nouveau | | -24 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | 81 143.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 88 710.00 | 85 001.00 | | 88 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 338.00 | 158 933.00 | | 150 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 991.00 | 149 661.00 | | 133 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 198.00 | 50 600.00 | | 35 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 232.00 | 63 857.00 | | 69 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 301.00 | 423 053.00 | | 389 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 011.00 | 508 054.00 | | 478 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 283.00 | 259 629.00 | | 258 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 098.00 | 42 949.00 | | 47 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 565.00 | 19 099.00 | 58 466.00 | 77 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UX Autres créances clients | 196 337.00 | 196 337.00 | | 196 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 240.00 | 31 229.00 | 72 012.00 | 103 240.00 |
VI Groupe et associés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 575.00 | 278 575.00 | | 278 575.00 |
VW T.V.A. | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 759.00 | 258 282.00 | 130 478.00 | 388 759.00 |