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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 19 116.00 | 2 809.00 | 21 925.00 |
AP Constructions | 31 430.00 | 29 600.00 | 1 829.00 | 31 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 878.00 | 185 011.00 | 105 866.00 | 290 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 20 903.00 | 1 328.00 | 22 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 537.00 | 262 703.00 | 111 834.00 | 374 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 524.00 | 19 954.00 | 63 570.00 | 83 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CF Disponibilités | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 272.00 | 19 954.00 | 470 317.00 | 490 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 809.00 | 282 657.00 | 582 152.00 | 864 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 173 314.00 | 60 405.00 | | 173 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 275.00 | 112 909.00 | | 60 275.00 |
DL TOTAL (I) | 261 895.00 | 201 620.00 | | 261 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 421.00 | 73 182.00 | | 65 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 263.00 | 155 137.00 | | 53 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 821.00 | 72 922.00 | | 60 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 417.00 | 164 237.00 | | 139 417.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 078.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 256.00 | 466 558.00 | | 320 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 152.00 | 668 178.00 | | 582 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 737.00 | 337 068.00 | | 275 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 371.00 | 27 710.00 | 16 661.00 | 44 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 213 157.00 | 213 157.00 | | 213 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 422.00 | 37 564.00 | 27 858.00 | 65 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 877.00 | 250 876.00 | | 250 877.00 |
VW T.V.A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 257.00 | 275 738.00 | 44 519.00 | 320 257.00 |