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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 17 524.00 | 4 401.00 | 21 925.00 |
AP Constructions | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 456.00 | 189 515.00 | 103 941.00 | 293 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 684.00 | 17 735.00 | 2 948.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 325.00 | 262 033.00 | 111 291.00 | 373 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 398.00 | 23 281.00 | 52 117.00 | 75 398.00 |
BN En cours de production de biens | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 412.00 | 728.00 | 240 683.00 | 241 412.00 |
BZ Autres créances | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CF Disponibilités | 206 644.00 | | 206 644.00 | 206 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 896.00 | 24 010.00 | 556 886.00 | 580 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 221.00 | 286 043.00 | 668 178.00 | 954 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 60 405.00 | 56 696.00 | | 60 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 909.00 | 3 708.00 | | 112 909.00 |
DL TOTAL (I) | 201 620.00 | 88 710.00 | | 201 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 182.00 | 150 338.00 | | 73 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 137.00 | 133 991.00 | | 155 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 922.00 | 35 198.00 | | 72 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 237.00 | 69 232.00 | | 164 237.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 558.00 | 389 301.00 | | 466 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 178.00 | 478 011.00 | | 668 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 283.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 098.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 240 538.00 | 240 538.00 | | 240 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 182.00 | 3 826.00 | 69 356.00 | 73 182.00 |
VI Groupe et associés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VW T.V.A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 558.00 | 337 068.00 | 129 490.00 | 466 558.00 |