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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 715.00 | 21 357.00 | 1 358.00 | 22 715.00 |
AN Terrains | 35 646.00 | 30 373.00 | 5 273.00 | 35 646.00 |
AP Constructions | 348 650.00 | 220 463.00 | 128 187.00 | 348 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 141.00 | 22 640.00 | 3 500.00 | 26 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 026.00 | 302 906.00 | 139 119.00 | 442 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 210.00 | 23 465.00 | 78 744.00 | 102 210.00 |
BN En cours de production de biens | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 327.00 | | 276 327.00 | 276 327.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 275.00 | 23 465.00 | 506 809.00 | 530 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 301.00 | 326 372.00 | 645 928.00 | 972 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 4 305.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 235 495.00 | 173 314.00 | | 235 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 222.00 | 60 275.00 | | 66 222.00 |
DL TOTAL (I) | 328 117.00 | 261 895.00 | | 328 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 381.00 | 65 421.00 | | 85 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 047.00 | 53 263.00 | | 30 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 842.00 | 60 821.00 | | 88 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 988.00 | 139 417.00 | | 110 988.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 1 332.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 811.00 | 320 256.00 | | 317 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 928.00 | 582 152.00 | | 645 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 327.00 | 276 327.00 | | 276 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 382.00 | 27 670.00 | 57 711.00 | 85 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 761.00 | 297 761.00 | | 297 761.00 |
VW T.V.A. | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 812.00 | 260 100.00 | 57 711.00 | 317 812.00 |