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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | 949.00 | 2 177.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 850.00 | 13 949.00 | 309 901.00 | 323 850.00 |
BZ Autres créances | 202 415.00 | | 202 415.00 | 202 415.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 608.00 | 13 949.00 | 514 659.00 | 528 608.00 |
CU Autres participations | 320 724.00 | 13 000.00 | 307 724.00 | 320 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 990.00 | 317 990.00 | | 317 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DG Autres réserves | 110 470.00 | | | 110 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 380.00 | 116 284.00 | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 499 654.00 | 434 274.00 | | 499 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 72 443.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 3 360.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 34.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 005.00 | 75 837.00 | | 15 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 659.00 | 510 111.00 | | 514 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 724.00 | | 4 126.00 | 319 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 724.00 | | 1 000.00 | 319 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 202 415.00 | 202 415.00 | | 202 415.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 415.00 | 202 415.00 | | 202 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |