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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | 3 033.00 | 93.00 | 3 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 130.00 | 3 033.00 | 55 097.00 | 58 130.00 |
BZ Autres créances | 286 612.00 | | 286 612.00 | 286 612.00 |
CF Disponibilités | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 715.00 | | 308 715.00 | 308 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 846.00 | 3 033.00 | 363 812.00 | 366 846.00 |
CU Autres participations | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 990.00 | 317 990.00 | | 317 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DG Autres réserves | | 142 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 118.00 | | | -12 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 479.00 | -61 100.00 | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 326 434.00 | 408 553.00 | | 326 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | 37 515.00 | | 35 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 020.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 378.00 | 39 535.00 | | 37 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 812.00 | 448 088.00 | | 363 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 378.00 | 39 535.00 | | 37 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 186 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 186 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 30 000.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 563.00 | 288 173.00 | | 27 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 563.00 | 318 173.00 | | 66 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 562.00 | -132 172.00 | | -51 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 968.00 | 260 994.00 | | 81 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 489.00 | 322 095.00 | | 70 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 479.00 | -61 100.00 | | 11 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 563.00 | 55 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 563.00 | 58 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 1 042.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 042.00 | | 1 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 286 612.00 | 286 612.00 | | 286 612.00 |
VI Groupe et associés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 612.00 | 286 612.00 | | 286 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |