| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 746.00 | 3 126.00 | 148 620.00 | 151 746.00 |
BZ Autres créances | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
CF Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 968.00 | | 248 968.00 | 248 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 714.00 | 3 126.00 | 397 588.00 | 400 714.00 |
CU Autres participations | 148 604.00 | | 148 604.00 | 148 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 990.00 | 317 990.00 | | 317 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DH Report à nouveau | -639.00 | -12 118.00 | | -639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 796.00 | 11 479.00 | | -9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 316 638.00 | 326 434.00 | | 316 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 808.00 | 35 308.00 | | 78 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 070.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 950.00 | 37 378.00 | | 80 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 588.00 | 363 812.00 | | 397 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 950.00 | 37 378.00 | | 80 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 81 968.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796.00 | 70 489.00 | | 9 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 796.00 | 11 479.00 | | -9 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 130.00 | 93 615.00 | | 58 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 004.00 | 93 615.00 | | 55 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033.00 | 93.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 93.00 | | 3 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 243 512.00 | 243 512.00 | | 243 512.00 |
VI Groupe et associés | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 512.00 | 243 512.00 | | 243 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |