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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | 1 991.00 | 1 135.00 | 3 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 693.00 | 14 991.00 | 70 701.00 | 85 693.00 |
BZ Autres créances | 301 338.00 | | 301 338.00 | 301 338.00 |
CF Disponibilités | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 387.00 | | 377 387.00 | 377 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 079.00 | 14 991.00 | 448 088.00 | 463 079.00 |
CU Autres participations | 82 552.00 | 13 000.00 | 69 552.00 | 82 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 990.00 | 317 990.00 | | 317 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 5 814.00 | | 9 083.00 |
DG Autres réserves | 142 580.00 | 110 470.00 | | 142 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 100.00 | 65 380.00 | | -61 100.00 |
DL TOTAL (I) | 408 553.00 | 499 654.00 | | 408 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 515.00 | 12 180.00 | | 37 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 535.00 | 15 005.00 | | 39 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 088.00 | 514 659.00 | | 448 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 535.00 | 15 005.00 | | 39 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 173.00 | | | 318 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 172.00 | | | -132 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 994.00 | 82 927.00 | | 260 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 095.00 | 17 547.00 | | 322 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 100.00 | 65 380.00 | | -61 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 850.00 | | 50 015.00 | 323 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 173.00 | 82 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 173.00 | 85 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 724.00 | | 50 015.00 | 320 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 1 042.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 1 042.00 | | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 301 338.00 | 301 338.00 | | 301 338.00 |
VI Groupe et associés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 338.00 | 301 338.00 | | 301 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |