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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237.00 | 59.00 | 177.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 653.00 | 1 181.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 955.00 | 713.00 | 2 346 242.00 | 2 346 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 138.00 | 713.00 | 2 400 424.00 | 2 401 138.00 |
CU Autres participations | 2 343 209.00 | | 2 343 209.00 | 2 343 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 260.00 | | | -32 260.00 |
DK Provisions réglementées | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DL TOTAL (I) | 658 261.00 | | | 658 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484 813.00 | | | 484 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 590.00 | | | 1 202 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 051.00 | | | 1 716 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 424.00 | | | 2 400 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 582.00 | | | -20 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 260.00 | | | -32 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484 813.00 | 4 813.00 | | 484 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 590.00 | 198 922.00 | 799 964.00 | 1 202 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285.00 | 22 611.00 | 1 674.00 | 24 285.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 052.00 | 232 384.00 | 799 964.00 | 1 716 052.00 |