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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237.00 | 154.00 | 82.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 834.00 | 14 330.00 | 2 504.00 | 16 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 959.00 | 14 484.00 | 3 507 475.00 | 3 521 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CF Disponibilités | 344 773.00 | | 344 773.00 | 344 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 072.00 | | 510 072.00 | 510 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 032.00 | 14 484.00 | 4 017 547.00 | 4 032 032.00 |
CU Autres participations | 3 478 213.00 | | 3 478 213.00 | 3 478 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DG Autres réserves | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
DH Report à nouveau | | -32 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 382.00 | 91 091.00 | | 177 382.00 |
DK Provisions réglementées | 54 474.00 | 36 913.00 | | 54 474.00 |
DL TOTAL (I) | 960 687.00 | 765 744.00 | | 960 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 393.00 | 47 400.00 | | 70 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 393.00 | 47 400.00 | | 70 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 489 600.00 | 484 800.00 | | 489 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 065.00 | 1 455 834.00 | | 2 407 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 5 509.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 18 333.00 | | 22 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | 30 933.00 | | 44 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 466.00 | 1 995 411.00 | | 2 986 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 547.00 | 2 808 556.00 | | 4 017 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 462.00 | 254 727.00 | | 390 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 560.00 | 16 390.00 | | 17 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 560.00 | 16 390.00 | | 17 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 560.00 | -16 390.00 | | -17 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 116.00 | 355 708.00 | | 497 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 734.00 | 264 617.00 | | 319 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 382.00 | 91 091.00 | | 177 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 401.00 | 22 992.00 | | 47 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 401.00 | 22 992.00 | | 47 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
UX Autres créances clients | 151 373.00 | 151 373.00 | | 151 373.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 973.00 | 165 299.00 | 26 674.00 | 191 973.00 |