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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237.00 | 107.00 | 130.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 834.00 | 3 740.00 | 13 094.00 | 16 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 955.00 | 3 847.00 | 2 358 108.00 | 2 361 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 347 301.00 | | 347 301.00 | 347 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 448.00 | | 450 448.00 | 450 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 403.00 | 3 847.00 | 2 808 556.00 | 2 812 403.00 |
CU Autres participations | 2 343 209.00 | | 2 343 209.00 | 2 343 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 260.00 | | | -32 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 091.00 | -32 260.00 | | 91 091.00 |
DK Provisions réglementées | 36 913.00 | 20 522.00 | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 765 744.00 | 658 261.00 | | 765 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 400.00 | 26 112.00 | | 47 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 400.00 | 26 112.00 | | 47 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484 800.00 | 484 813.00 | | 484 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 834.00 | 1 202 590.00 | | 1 455 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 1 472.00 | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 10 488.00 | | 18 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 933.00 | 16 983.00 | | 30 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 411.00 | 1 716 348.00 | | 1 995 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 556.00 | 2 400 721.00 | | 2 808 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 727.00 | 232 680.00 | | 254 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 208.00 | | 201 208.00 | 201 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 208.00 | | 201 208.00 | 201 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 390.00 | 20 522.00 | | 16 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 390.00 | 20 582.00 | | 16 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 390.00 | -20 582.00 | | -16 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -36.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 708.00 | 191 249.00 | | 355 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 615.00 | 223 510.00 | | 264 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 091.00 | -32 260.00 | | 91 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 112.00 | 21 289.00 | | 26 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 112.00 | 21 289.00 | | 26 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484 800.00 | | 484 800.00 | 484 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 834.00 | 199 951.00 | 1 255 883.00 | 1 455 834.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 821.00 | 103 147.00 | 1 674.00 | 104 821.00 |
VW T.V.A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 411.00 | 254 728.00 | 1 740 683.00 | 1 995 411.00 |