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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237.00 | 201.00 | 35.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 584.00 | 6 656.00 | 63 928.00 | 70 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 889.00 | 6 858.00 | 3 659 031.00 | 3 665 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 833.00 | | 147 833.00 | 147 833.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 269 732.00 | | 269 732.00 | 269 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 203.00 | | 428 203.00 | 428 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 093.00 | 6 858.00 | 4 087 234.00 | 4 094 093.00 |
CU Autres participations | 3 568 363.00 | | 3 568 363.00 | 3 568 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 810.00 | 2 941.00 | | 11 810.00 |
DG Autres réserves | 224 403.00 | 55 889.00 | | 224 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 553.00 | 177 382.00 | | 278 553.00 |
DK Provisions réglementées | 78 317.00 | 54 474.00 | | 78 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 085.00 | 960 687.00 | | 1 263 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 224.00 | 70 393.00 | | 95 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 224.00 | 70 393.00 | | 95 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484 800.00 | 489 600.00 | | 484 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 332.00 | 2 407 065.00 | | 2 181 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 5 046.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 22 930.00 | | 13 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 573.00 | 44 423.00 | | 48 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 400.00 | | |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 924.00 | 2 986 466.00 | | 2 728 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 234.00 | 4 017 547.00 | | 4 087 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 049.00 | | 340 049.00 | 340 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 049.00 | | 340 049.00 | 340 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 843.00 | 17 560.00 | | 23 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 843.00 | 17 560.00 | | 23 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 593.00 | -17 560.00 | | -20 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 767.00 | 497 117.00 | | 681 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 214.00 | 319 735.00 | | 403 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 553.00 | 177 382.00 | | 278 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484 800.00 | 4 800.00 | 480 000.00 | 484 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
UX Autres créances clients | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 231 911.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 333.00 | 369 610.00 | 1 302 557.00 | 1 831 333.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
VW T.V.A. | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 924.00 | 437 202.00 | 2 014 469.00 | 2 728 924.00 |